الصفحة الرئيسية  | خريطة موقعنا  |  مراسلة الدعم الفني  |  لماذا اشترك تحت رعايتكم ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وسطاء الفوركس

مدرسة يلا نتعلم فوركس

فتح حساب تجريبي

فتح حساب حقيقي

خدمة التداول الآلي

الغرفة الاقتصادية

اسعار العملات بث حي

المفكرة الاقتصادية لحظة بلحظة

رسوم بيانية فورية

التحليل الفني الإليكتروني

أدوات المتداول

من نحن

اتصل بنا

 

 

 

#دليل_المبتدئين_في_سوق_الفوركس

أهلا بك في مدرسة يلا فوركس

أسواق صرف العملات الأجنبية - فوريكس

ما هو الفوركس

هيئات الرقابة المالية على سوق الفوركس

رموز العملات الاجنبية في سوق الفوركس

مفهوم أزواج العملات الاجنبية

كيفية قراءة سعر الصرف واسعار العملات

تعريف ما هو السبريد والبوينت

كيفية حساب قيمة النقطة في الفوركس

مفهوم عملية البيع والشراء في الفوريكس

تجارة العملات بنظام الهامش

تعريف كلمة اللوت والرافعة المالية

سر النجاح يكمن في ادارة راس المال

افكار التداول بالعملات بدون رافعة مالية

تعريف اختلال التوازن في أداء التداول

اوقات دوام سوق العملات

متى يتم التداول بالعملات الاجنبية

انواع التحاليل في الفوركس

تعلم التحليل الفني للعملات الاجنبية

 

# دورة_في_الشموع_اليابانية

الشموع اليابانية

علاقة التحليل الزمني والشموع اليابانيه

الشموع اليابانية على الفريمات الزمنية

اسرار احتراف الشموع اليابانية

أساليب كيفية قراءة الشموع اليابانية

وظائف الشموع اليابانية في اكتشاف الزخم

أنواع الشموع اليابانية الحائرة

هوامير بورصة العملات الاجنبية

مبادئ دمج الشموع اليابانية

مخططات الشموع اليابانية

هل تعرف معنى الشمعة ؟

انواع الشموع اليابانية وتوقع الاتجاهات

قاموس أشكال الشموع اليابانية

 

#تعلم_التحليل_الفني

التحليل التقني و دراسة الشارتات

الشارت الخطي line chart

مخطط البارات OHLC Chart

كيفية رسم خطوط الاتجاه Trend lines

طريقة رسم القناة السعرية على الشارت

مستويات الدعم والمقاومة

النقاط المحورية (البويفيت)

نماذج الشارتات المثلثات والاعلام

نموذج القمة الثنائية ونموذج القاع الثنائي

نموذج الصحن المدور

نماذج الراس والكتفين

قاموس النماذج السعرية

موجات اليوت وتحديد الاتجاهات

 

#المؤشرات_الفنية_والاستراتيجيات

المتاجرة بمؤشر فيبوناتشي

رسم مؤشر فيبوناتشي لفتح الصفقة

رسم مؤشر فيبوناتشي لأخذ الربح

أقواس فيبوناتشي

أنواع المؤشرات الفنية

موفينج افريج moving average

مؤشر البولنجر Bollinger Bands

مؤشر Ichimoku Kinko Hyo

مؤشر الماكد MACD

مؤشر ستوكاستيك Stochastic

مؤشر قناة السلع CCI

مؤشر rsi

مؤشر باربوليك سار Parabolic Sar

هل نستخدم كل المؤشرات الفنية

الإطار الزمني Time frame

استراتيجيات التداول

كيفية إنشاء استراتيجيات فوركس

استراتيجية تقاطع خطوط الموفينج

خطة التداول بالعملات الأجنبية

 

 

 

 

افكار التداول بالعملات بدون رافعة مالية

مدرسة يلا نتعلم فوركس

 

  الدرس السابق  

 الدرس التالي  

 

 

أعزائي طلبة مدرسة يلا نتعلم فوركس، بعد قراءة هذا الدرس التعليمي سيصبح لديكم المزيد من المعرفة عن:

 

نعم يلا فوركس تداول العملات بدون رافعة كبيرة

نعم يلا فوركس معنى المخاطرة

نعم يلا فوركس معنى التراجع الفعلي

نعم يلا فوركس مبدأ معالجة الخسائر في الفوركس

نعم يلا فوركس مستويات ادارة المخاطر المالية

نعم يلا فوركس استثمار فوركس عالي المخاطرة

نعم يلا فوركس استثمار فوركس متوسط المخاطرة

نعم يلا فوركس استثمار فوركس عادي المخاطرة

نعم يلا فوركس استثمار فوركس متدني المخاطرة

 

 

 

تداول العملات بدون رافعة كبيرة

تبدأ قواعد تداول العملات بدون رافعة مالية في النسبة 1 : 1 ويقصد بذلك ( رقم 1 يساوي 1 لوت نانو، أو 1 لوت ميكرو، أو 1 لوت ميني، أو 1 لوت ستاندرد) إلى ( رقم 1 = وهي نسبة الخافضة ) فإذا كانت النسبة 1:1 إذا فإن ( 1 قد تكون 100 $ إذا كان الحساب نانو أو قد تكون 1000 $ إذا كان الحساب ميكرو أو قد تكون 10000 $ إذا كان الحساب ميني أو قد تكون 100000 $ إذا كان الحساب ستاندرد). فلو كانت مثلا النسبة 1:1 فما هو المبلغ الذي نودعه في الشركة إذا كان حجم مضاعفة الإيداع مقابل 1 لوت (نانو) هو الحجم ( 1 ) إذا فإن الناتج 100 $×1 = 100 $ بالتالي فإن مبلغ الإيداع في حساب نانو يجب ألا يقل عن 100 $، ولو كانت مثلا النسبة 1:1 فإن ناتج حجم مضاعفة الإيداع مقابل 1 لوت (ميني) هو 1000×1 = 1000 $ بالتالي فإن مبلغ الإيداع في حساب ميني يجب ألا يقل عن 1000 $ وهكذا. أما لو استخدمنا الخافضة 1: 0.50 في الحساب النانو فإن هذا يعني أن ناتج حجم مضاعفة الإيداع مقابل 1 لوت نانو هو حاصل الضرب × (2) وبما أن 1 لوت نانو يساوي 100 $ إذا يجب أن تودع مبلغا مضاعفا في حساب نانو أي يجب أن تودع 200 $ وهكذا. ولو استخدمنا الخافضة 1: 0.10 في الحساب النانو فإن هذا يعني أن ناتج حجم مضاعفة الإيداع مقابل 1 لوت نانو هو حاصل الضرب × (10) وبما أن 1 لوت نانو يساوي 100 $ إذا يجب أن تودع مبلغا مضاعفا في حساب نانو أي يجب أن تودع 1000 $ وهكذا. من فضلك راجع الجدول أدناه.

 

 

 

الخافضة المالية

حجم مضاعفة الإيداع مقابل 1 لوت

الإيداع المطلوب لفتح لوت قياسي

الإيداع المطلوب لفتح لوت ميني

الإيداع المطلوب لفتح لوت ميكرو

الإيداع المطلوب لفتح لوت نانو

1:1

1

100.000 $

10.000 $

1.000 $

100 $

0.50:1

2

200.000 $

20.000 $

2000 $

200 $

0.10:1

10

1000000 $

100.000 $

10.000 $

1000 $

0.05:1

5

2000000 $

200000 $

20.000 $

2000 $

0.01:1

100

10000000 $

1000000 $

100000 $

10000 $

 

 

يبدو من قواعد التداول بدون رافعة مالية أن التداول باستخدام فكرة الخافضات المالية أن هناك 5 مستويات من الإيداعات لكل حساب مثلا في الحسابات الميكرو إن المستوى الأول يتطلب إيداع 1000 $ والثاني يتطلب إيداع 2000 $ والثالث يتطلب إيداع 10.000 $ والرابع 20.000 $ والخامس مئة ألف.

 

لكن متى نختار فتح حساب ميكرو ذات المستوى الأول أو الثاني وهلم جرا؟

للإجابة على هذا السؤال سوف ندرس معنى المخاطرة ونتعرف على مفهوم التراجع الحقيقي، ومستويات التحكم بالمخاطرة، ومفهوم مستويات التوازن.

 

(أ) معنى المخاطرة (Risk):-

هي المبلغ الأقصى من رأس المال ويظهر في شكل عدد من النقاط السالبة والتي سوف يتم فقدانها حتى يتم اتخاذ قرار بشأن إغلاق صفقة مفتوحة غير مربحة. وعلى هذا النحو ، فإن المخاطر هي الفرق بين سعر فتح الصفقة وسعر وقف الخسائر لها أو بمعنى أخر نتيجة الصفقة مضروباً في حجم الصفقة.

 

مثال: إذا تم فتح صفقة شراء 1 لوت ميكرو في الزوج EURUSD عند السعر 1.3400 وتراجع السعر إلى 1.3320 فإن قيمة هذا التراجع بالنقاط يساوي -80 نقطة بالسالب لأن :-

 

ناتج طرح (1.3320 - 1.3400 = -0.0080 ) وهو ما يعادل -8 $ بما أن كل نقطة في 1 لوت ميكرو تساوي 10 ¢ فإن ( -80 × 10 ¢ = -8 $ ) من فضلك لاحظ أننا نتحدث عن صفقة مازالت مفتوحة على هذا الحجم من الخسارة ولم تقفل الصفقة بعد، إذا لو انتظرنا على الصفقة ثم عاد السعر وارتفع من جديد وأغلقنا الصفقة عند السعر 1.3450 فإن المكسب سيكون في هذه الحالة 5 $ إذا فهنا نقول أن المخاطرة كانت بـ -8 $ في مقابل ما حققناه من ربح بقيمة 5 دولار. يعني بقسمة 8 / 5 = 1.6 يعني أن المخاطرة كانت 1.6 ضعف ما حققناه.

 

(ب) التراجع الفعلي (Real drawdown):-

يمكن أن نفهم ما المقصود بـ ("التراجع الفعلي Real drawdown") بالعودة إلى المثال السابق فإذا وضعنا حد خسارة للصفقة المفتوحة على -100 نقطة ثم وأغلقت الصفقة بالفعل عند هذا الحد من الخسائر فان هذا يسمى ("تراجع فعلي") ويخسر رصيد الحساب -10 $ فإذا كان مبلغ الإيداع المبدئي هو 1000 $ وخسر رصيد الحساب -10 $ فإن نسبة التراجع الحقيقي -1 %.

 

 

 

مبدأ معالجة الخسائر في الفوركس

 

من السهل أن تفقد مالا لكن من الصعب إرجاعه بسهولة، إن مهمة إرجاع الخسائر تتطلب منك وعي تام وتحديد نسبة الأرباح التي حققتها وكذلك نسبة الأموال التي خسرتها فلو كان رصيد الحساب 1000 $ ومع أول صفقة حققت ربح 10 $ إذا فإن ربحك لهذه الصفقة بنسبة +1 % ومع الصفقة الثانية للأسف خسرت -10 $ إذا فإن حجم الخسارة لهذه الصفقة بنسبة -1 % فإذا كنت تريد تعويض إجمالي الخسائر فيجب عليك أن تلاحظ التالي:

 

* رصيد البداية كان 1000 $

* بعد أول صفقة أصبح 1010 $ إذا الربح +1 %.

* بعد ثاني صفقة أصبح الرصيد 1000 $ لأنك خسرت -1 %.

* إذا لتعويض مجمل الخسائر تحقق ربح بقيمة 2 % لإرجاع الرصيد على آخر وضع كان عليه وهو 1010 $.

 

والآن بعدما تعلمنا مفهوم المخاطرة، ومفهوم التراجع الفعلي، اسمع تلك النصيحة:-

اعلم أن تجتنب المخاطرة يتطلب وضع أوامر وقائية تسمى أوامر وقف خسارة في كل صفقة، وننصح دائما بعدم ترك أية صفقة مفتوحة بدون وضع حد للخسارة لها ويمكن وضع مستويات وقف الخسائر من خلال منصة التداول منصة ميتاتريدر بكتابة سعر وقف الخسارة في خانة «إيقاف الخسارة».

 

 

 

 

(ج) مستويات ادارة المخاطر المالية

 

إن أنواع المخاطر في الاستثمار تتطلب فهم كامل عن مستويات المخاطرة وكيفية تحديد مستويات إيقاف الخسارة، ففي إدارة راس المال الناجحة هناك 4 مستويات من التحكم بالمخاطرة يمكن استعراضها فيما يلي:-

 

1. استثمار فوركس عالي المخاطرة

2. استثمار فوركس متوسط المخاطرة

3. استثمار فوركس عادي المخاطرة

4. استثمار فوركس متدني المخاطرة

 

 

يمكنك اختيار مستوى المخاطرة التي يتناسب معك بناء على ثلاثة أمور هامة:-

أولا. تحديد أحجام الإيداعات الصحيحة والتي تتناسب مع أنواع الحسابات.

ثانيا. استخدام سياسة مد النفس أي بقاء الصفقة الخاسرة مفتوحة لأطول فترة ممكنة.

ثالثا. تحديد العدد الصحيح لإجمالي الصفقات المفتوحة في المرة الواحدة.

 

استثمار فوركس عالي المخاطرة

وفي رأينا هو أعلى مستوى مخاطرة ونستخدم في هذا المستوى نسبة الخافضة 1: 1

ولو نفترض أن سياسة مد النفس بـ 10.000 نقطة على مدار السنة.

فإن هذه الطريقة تستخدم سياسة تشغيل كامل راس المال على مدار ال 12 شهر.

إذا فإن 10.000 نقطة /12 شهر= 833 نقطة شهريا بالتالي فان إجمالي نقاط وقف الخسارة الشهرية لكل الصفقات يجب ألا تزيد عن 833 نقطة طوال الشهر الواحد.

إذا في حساب نانو مع إيداع 100 $ فإن أقصى قيمة النقطة 1 سنت.

وفي حساب ميكرو مع إيداع 1000 $ فإن أقصى قيمة النقطة 10 سنت.

وفي حساب ميني مع إيداع 10.000 $ فإن أقصى قيمة النقطة 1 $.

وفي حساب ستاندرد مع إيداع 100.000 $ فإن أقصى قيمة النقطة 10 $.

* هذا المستوى يتناسب مع العملاء الذين يفتحون عدد 2 صفقة في نفس الوقت - لا أكثر - مع وضع وقف خسارة بـ -300 نقطة لكل صفقة.

 

استثمار فوركس متوسط المخاطرة

وفي رأينا هو مستوى المخاطرة المتوسطة وفي هذا المستوى نسبة الخافضة 1: 0.50

ولو نفترض أن سياسة مد النفس بـ 20.000 نقطة على مدار السنة.

فإن هذه الطريقة تستخدم سياسة تشغيل كامل راس المال على مدار ال 12 شهر.

إذا فإن 20.000 نقطة /12 شهر= 1666 نقطة شهريا بالتالي فان إجمالي نقاط وقف الخسارة الشهرية لكل الصفقات يجب ألا تزيد عن 1666 نقطة طوال الشهر الواحد.

إذا في حساب نانو مع إيداع 200 $ فإن أقصى قيمة النقطة 1 سنت.

وفي حساب ميكرو مع إيداع 2000 $ فإن أقصى قيمة النقطة 10 سنت.

وفي حساب ميني مع إيداع 20.000 $ فإن أقصى قيمة النقطة 1 $.

وفي حساب ستاندرد مع إيداع 200.000 $ فإن أقصى قيمة النقطة 10 $.

* هذا المستوى يتناسب مع العملاء الذين يفتحون عدد 5 صفقات في نفس الوقت - لا أكثر - مع وضع وقف خسارة بـ -300 نقطة لكل صفقة.

 

استثمار فوركس عادي المخاطرة
وفي رأينا هو مستوى مخاطرة عادية ونستخدم في هذا المستوى نسبة الخافضة 1: 0.10 ولو نفرض أن سياسة مد النفس بـ 100.000 نقطة على مدار السنة.

فإن هذه الطريقة تستخدم سياسة تشغيل كامل راس المال على مدار ال 12 شهر.

إذا فإن 100.000 نقطة /12 شهر= 8333 نقطة شهريا بالتالي فان إجمالي نقاط وقف الخسارة الشهرية لكل الصفقات يجب ألا تزيد عن 8333 نقطة طوال الشهر الواحد.

إذا في حساب نانو مع إيداع 1000 $ فإن أقصى قيمة النقطة 1 سنت.

وفي حساب ميكرو مع إيداع 10.000 $ فإن أقصى قيمة النقطة 10 سنت.

وفي حساب ميني مع إيداع 100.000 $ فإن أقصى قيمة النقطة 1 $.

وفي حساب ستاندرد مع إيداع 1000000 $ فإن أقصى قيمة النقطة 10 $.

* هذا المستوى يتناسب مع العملاء الذين يفتحون عدد 27 صفقة في نفس الوقت - لا أكثر - مع وضع وقف خسارة بـ -300 نقطة لكل صفقة.

 

استثمار فوركس متدني المخاطرة

وفي رأينا هو مستوى مخاطرة متدنية ونستخدم في هذا المستوى نسبة الخافضة 1: 0.05 ولو نفترض أن سياسة مد النفس بـ 200.000 نقطة على مدار السنة.

فإن هذه الطريقة تستخدم سياسة تشغيل كامل راس المال على مدار ال 12 شهر.

إذا فإن 200.000 نقطة /12 شهر= 16666 نقطة شهريا بالتالي فان إجمالي نقاط وقف الخسارة الشهرية لكل الصفقات يجب ألا تزيد عن 16666 نقطة طوال الشهر الواحد.

إذا في حساب نانو مع إيداع 2000 $ فإن أقصى قيمة النقطة 1 سنت.

وفي حساب ميكرو مع إيداع 20.000 $ فإن أقصى قيمة النقطة 10 سنت.

وفي حساب ميني مع إيداع 200.000 $ فإن أقصى قيمة النقطة 1 $.

وفي حساب ستاندرد مع إيداع 2000000 $ فإن أقصى قيمة النقطة 10 $.

* هذا المستوى يتناسب مع العملاء الذين يفتحون عدد 55 صفقة في نفس الوقت - لا أكثر - مع وضع وقف خسارة بـ -300 نقطة لكل صفقة.

 

عمليات حسابية :

كيف تحدد قدرة مواجهة المخاطرة النقاط السنوية؟

حجم الإيداع مقسوم / 0.01 نانو أو 10 سنت ميكرو أو 1$ ميني أو10 ستاندرد

 

كيف تحدد قدرة مواجهة المخاطرة النقاط الشهرية؟

نفس نقاط المخاطرة السنوية / 12

 

كيف تحدد عدد الصفقات المفتوحة ؟

عدد نقاط المخاطرة الشهرية / (مقدار وقف الخسارة للصفقة)

 

قوة الرافعة المالية الحقيقية = حجم الصفقة / مقسوم على مبلغ الإيداع لدى الشركة. مثال: حجم الصفقة 1000 ورقة مالية / حجم الإيداع 100 $ = 1: 10

   

  الدرس السابق  

 الدرس التالي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحذير من المخاطرة: سوق الفوركس ليس بالسوق السهل كما يعتقد الكثيرون أو كما تروج له الكثير من مواقع الفوركس، فالأمر يحتاج إلي تعليم وتدريب وممارسة وأخذ مخاطرة مدروسة ومحسوبة، الفوريكس يتضمن ربح وكذلك يتضمن خسارة، مثل أي استثمار إلا أن الاستثمار في سوق الفوركس يعني انك تستثمر في الصرف الأجنبي مستخدما استراتيجيات وتكتيكات وضوابط وقواعد للتحكم بالمخاطرة قدر المستطاع لأن الفوركس عالي المخاطرة، وعامل الخسارة يبقى دائما احتمال وراد الحدوث مهما كانت خطوط دفاعك لأسباب متعددة منها على سبيل المثال وليس الحصر سيولة الفوركس عالية وتزيد من تقلبات الأسعار على مدار اليوم، قد يحدث ازمات اقتصادية استثنائية ترفع من حدة تقلبات الأسعار على نحو غير متوقع، بطئ الإنترنت أو الأعطال التقنية أو أية أسباب آخر خارج إطار سيطرتك فهمي من الممكن أن تسبب لك خسارة لأموالك بالكامل لذلك يجب عليك أن لا تستثمر أموال أنت في حاجة لها، أودع فقط المبالغ التي لن تؤثر على وضعك المالي خصوصا في حالة خسارتها بالكامل، لذلك يجب استعمال سياسة تداول حذرة على طول الوقت للتحكم في مخاطرة السوق قدر المستطاع، واستخدام روافع مالية معتدلة، وبصورة عامة وقبل اتخاذ القرار بالخوض في مجال المتاجرة بالعملات الأجنبية يجب عليك أخذ النصيحة من مستشار مالي لتفادي كل الشكوك، وإخضاع استراتيجياتك وتكتيكاتك للتجربة خلال فترة زمنية مناسبة على حساب تجريبي خالي من المخاطرة.

 

 

 

 

 

 

 

 

يلا فوركس