الصفحة الرئيسية  | خريطة موقعنا  |  مراسلة الدعم الفني  |  لماذا اشترك تحت رعايتكم ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وسطاء الفوركس

مدرسة يلا نتعلم فوركس

فتح حساب تجريبي

فتح حساب حقيقي

خدمة التداول الآلي

الغرفة الاقتصادية

اسعار العملات بث حي

المفكرة الاقتصادية لحظة بلحظة

رسوم بيانية فورية

التحليل الفني الإليكتروني

أدوات المتداول

من نحن

اتصل بنا

 

 

 

#دليل_المبتدئين_في_سوق_الفوركس

أهلا بك في مدرسة يلا فوركس

أسواق صرف العملات الأجنبية - فوريكس

ما هو الفوركس

هيئات الرقابة المالية على سوق الفوركس

رموز العملات الاجنبية في سوق الفوركس

مفهوم أزواج العملات الاجنبية

كيفية قراءة سعر الصرف واسعار العملات

تعريف ما هو السبريد والبوينت

كيفية حساب قيمة النقطة في الفوركس

مفهوم عملية البيع والشراء في الفوريكس

تجارة العملات بنظام الهامش

تعريف كلمة اللوت والرافعة المالية

سر النجاح يكمن في ادارة راس المال

افكار التداول بالعملات بدون رافعة مالية

تعريف اختلال التوازن في أداء التداول

اوقات دوام سوق العملات

متى يتم التداول بالعملات الاجنبية

انواع التحاليل في الفوركس

تعلم التحليل الفني للعملات الاجنبية

 

# دورة_في_الشموع_اليابانية

الشموع اليابانية

علاقة التحليل الزمني والشموع اليابانيه

الشموع اليابانية على الفريمات الزمنية

اسرار احتراف الشموع اليابانية

أساليب كيفية قراءة الشموع اليابانية

وظائف الشموع اليابانية في اكتشاف الزخم

أنواع الشموع اليابانية الحائرة

هوامير بورصة العملات الاجنبية

مبادئ دمج الشموع اليابانية

مخططات الشموع اليابانية

هل تعرف معنى الشمعة ؟

انواع الشموع اليابانية وتوقع الاتجاهات

قاموس أشكال الشموع اليابانية

 

#تعلم_التحليل_الفني

التحليل التقني و دراسة الشارتات

الشارت الخطي line chart

مخطط البارات OHLC Chart

كيفية رسم خطوط الاتجاه Trend lines

طريقة رسم القناة السعرية على الشارت

مستويات الدعم والمقاومة

النقاط المحورية (البويفيت)

نماذج الشارتات المثلثات والاعلام

نموذج القمة الثنائية ونموذج القاع الثنائي

نموذج الصحن المدور

نماذج الراس والكتفين

قاموس النماذج السعرية

موجات اليوت وتحديد الاتجاهات

 

#المؤشرات_الفنية_والاستراتيجيات

المتاجرة بمؤشر فيبوناتشي

رسم مؤشر فيبوناتشي لفتح الصفقة

رسم مؤشر فيبوناتشي لأخذ الربح

أقواس فيبوناتشي

أنواع المؤشرات الفنية

موفينج افريج moving average

مؤشر البولنجر Bollinger Bands

مؤشر Ichimoku Kinko Hyo

مؤشر الماكد MACD

مؤشر ستوكاستيك Stochastic

مؤشر قناة السلع CCI

مؤشر rsi

مؤشر باربوليك سار Parabolic Sar

هل نستخدم كل المؤشرات الفنية

الإطار الزمني Time frame

استراتيجيات التداول

كيفية إنشاء استراتيجيات فوركس

استراتيجية تقاطع خطوط الموفينج

خطة التداول بالعملات الأجنبية

 

 

 

 

تعريف اختلال التوازن في أداء التداول بالعملات

مدرسة يلا نتعلم فوركس

 

  الدرس السابق  

 الدرس التالي  

 

أعزائي طلبة مدرسة يلا نتعلم فوركس، بعد قراءة هذا الدرس التعليمي سيصبح لديكم المزيد من المعرفة عن:

 

نعم يلا فوركس مبدأ قياس معدل الربح إلى المخاطرة

نعم يلا فوركس أنواع مستويات توازن أداء حساب الفوركس

نعم يلا فوركس خطط إدارة راس المال

 

مبدأ قياس معدل الربح إلى المخاطرة

 

إن معدل الربح إلى المخاطرة Risk/Reward Ratio هو أساس قياس حالة التوازن والاختلال حالة في أداء حساب الفوركس ويساوي = حاصل قسمة الربح على عدد نقاط المخاطرة بمعنى عدد النقاط التي ترغب تحقيقها مقسوما على عدد النقاط التي تستعد لتحمل خسارتها والخروج من الصفقة.

 

إن هذا المعدل يختلف من شخص لآخر ومن أسلوب تجاري لآخر

ويفضل أن لا يكون فوق الرقم 1 ولا يقل عن 2/1

 

 

لنأخذ مثالا بالأرقام على صفقة حددنا لها 15 نقطة ليميت و15 نقطة ستوب إذا المعدل 15/15 يساوي 1 وهذا مقبول كحد أدنى فإذا كان أداءك على حسابك اقل 1 فيجب عليكم مراجعة نظام إدارة راس المال الذي تتبعه فلا نفضل أن يكون هذا المعدل اقل من 1 حتى لا يدفع بالحساب إلى الخسائر المتلاحقة.

 

لقد تعلمنا أن هناك 4 مستويات من مستويات التحكم بالمخاطرة فلو نظرنا مثلا إلي مستوى التداول عالي المخاطرة لوجدنا أن عدد النقاط التي يمكن أن نخاطر بها سنويا هي -10.000 نقطة وبالتالي لكي يكون معدل الربح إلي المخاطرة 1/1 فيجب أن نحقق ربح فعلي لا يقل عن 10.000 نقطة سنويا. وهذه الطريقة نسميها طريقة حساب معدل المخاطرة إلي الربح الإجمالية وليس على الصفقات الفردية، وهنا ملاحظة هامة جدا يجب أن نفرق فيما مستويات التوازن قبل التداول وأثناء التداول وبعد التداول من خلال التفرقة بين :-

 

 

(1) قبل التداول:

قياس عدد النقاط التي يمكن أن نخاطر بها التي حددناها في خطة إدارة راس المال.


(2) أثناء التداول:

قياس عدد النقاط التي مازالت خاسرة على صفقات لازالت مفتوحة وغير المقفلة.


(3) بعد التداول :

قياس الخسائر الفعلية بالنقاط في الصفقات المقفلة.

 

ما يهمنا الآن في هذا الدرس التعليمي هو قياس مستويات التوازن قبل التداول بدراسة ("عدد النقاط التي يمكن أن نخاطر بها والمحددة في خطة إدارة راس المال قبل بدء التداول") حتى نتمكن من ضبط خريطة العمل وإعداد خطة إدارة راس المال، لأننا لو ضبطنا خطة العمل وفقا ل ("عدد النقاط التي يمكن أن نخاطر بها في الصفقات المفتوحة على خسارة الغير المقفلة") فان هذا يعني أنه لو كانت الصفقات المفتوحة على خسارة بقيمة -10.000 نقطة وكان الربح هو 10.000 نقطة لكان هذا معناه خسارة كامل الرصيد مثلا في الحساب النانو الذي يبدأ ب 100 $ في مستوى التداول عالي المخاطرة. أما لو ضبطنا إعدادات خطة العمل على ("الخسائر الفعلية بالنقاط في الصفقات المقفلة") فهذه الخطوة لا نقوم بها إلا عند تقييم الأداء بعد إقفال الصفقات وليس في مرحلة إعداد الخطة قبل بدء التداول فلو مثلا كان الربح في الصفقات المقفلة نهاية السنة 16.000 نقطة وكانت الخسائر الفعلية بالنقاط في الصفقات المقفلة هي 1800 نقطة لكان معدل الربح إلى المخاطرة هو 15000 / -1800 = 8.33 وهو بذلك اكبر من 1 وبالتالي فهذا يعني أن الأداء جيد جدا.

 

 

أنواع مستويات توازن أداء حساب الفوركس

 

في كلمات مختصرة وبناء على دراسة مستويات مخاطر تداول العملات يمكن القول أن هناك ثلاثة مستويات هي أساس التوازن في الأداء الإجمالي لقياس مستويات التوازن قبل التداول :-

 

* ملاحظة سنقوم بالشرح على حساب نانو ذات المستوى عالي المخاطرة الذي يبدأ بإيداع 100 $ وسوف استخدام 0.01 $ لكل نقطة وستكون المخاطرة السنوية ب 10 آلاف نقطة سنويا يعني استخدام كامل لراس المال في الخطة. فما هي أرباحي وفقا لمستوى التوازن؟

 

مستوى استثماري غير متوازن ( 1: 0.50) :-

5.000 نقطة (ربح) / -10.000 نقطة (مخاطرة) = المعدل هو 0.50

على هذا النحو إن الأرباح في هذا المستوى ستكون بنسبة 50 % سنويا

فلقد حددت لنفسي مخاطرة في عدد 10 لاف نقطة في السنة وربحت 5 آلاف نقطة وبما أن قيمة النقطة الواحدة هي 1 سنت/ لكل نقطة فإن الربح هو 50 $.

 

مستوى استثماري معتدل ( 1: 1) :-

10.000 نقطة (ربح) / -10.000 نقطة (مخاطرة) = المعدل هو 1

على هذا النحو إن الأرباح في هذا المستوى ستكون بنسبة 100 % سنويا

فلقد حددت لنفسي مخاطرة في عدد 10 لاف نقطة في السنة وربحت 10 آلاف نقطة وبما أن قيمة النقطة الواحدة هي 1 سنت/ لكل نقطة فإن الربح هو 100 $.

 

مستوى استثماري طموح ( 1: 2) :-

20.000 نقطة (ربح) / -10.000 نقطة (مخاطرة) = المعدل هو 2

على هذا النحو إن الأرباح في هذا المستوى ستكون بنسبة 200 % سنويا

فلقد حددت لنفسي مخاطرة في عدد 10 لاف نقطة في السنة وربحت 20 ألف نقطة وبما أن قيمة النقطة الواحدة هي 1 سنت/ لكل نقطة فإن الربح هو 200 $.

 

 

في مدرسة يلا نتعلم فوركس تعلم كيف تخسر اقل لكي تربح أكثر، لأن هذا ما يميز المتداول الناجح عن المتداول الفاشل فمن خلال خطة إدارة راس المال التي شرحناها يمكن أن نقول الخلاصة الآتية:-

 

في كافة أنواع حسابات الفوركس استنادا إلى مستويات أساس التوازن الثلاثة نلاحظ أن التاجر الناجح يجب أن تستهدف أرباحه الشهرية مابين +4 % إلى +16 % شهريا ولا يخاطر بأكثر من -8 % شهريا من رصيد حسابه.

 

 

خطط إدارة راس المال

 

والآن نقدم لكم مجموعة من الخطط الكاملة لإدارة راس المال تم وضعها بناء على:-
1. نوع حجم الحساب (نانو،ميكرو، ميني، ستاندرد).
2. مستويات التحكم بالمخاطرة (ريسك عالي،متوسط، عادي، متدني).
3. مقدار حجم الإيداع المفترض البدء به حسب كل خطة.
4. معدل الريسك السنوي/الشهري مقدرا بالنقاط والمفترض عدم تجاوزه.
مع استعراض معدل الربح المفترض تحقيقه شهريا بالدولار والنسبة المئوية للأرباح.

 

 

أولا. خطط إدارة حساب فوركس نانو


حسابات نانو (معدل ربح/خسارة 1: 0.50)

 

نوع الحساب

الإيداع

معدل ربح/خسارة

الريسك السنوي بالنقاط

ربح/ريسك شهري بالنقاط

ربح شهري دولاري $

ربح شهري مئوي %

نانو- ريسك عالي

100 $

1 : 0.50

5000

+416 / -833

4 $

4 %

نانو- ريسك متوسط

200 $

1 : 0.50

10.000

+833 / -1666

8 $

4 %

نانو- ريسك عادي

1000 $

1 : 0.50

50.000

+4166 -8333

41 $

4 %

نانو- ريسك متدني

2000 $

1 : 0.50

100.000

+8333 / -16666

83 $

4 %

 

 

حسابات نانو (معدل ربح/خسارة 1: 1)

 

نوع الحساب

الإيداع

معدل ربح/خسارة

الريسك السنوي بالنقاط

ربح/ريسك شهري بالنقاط

ربح شهري دولاري $

ربح شهري مئوي %

نانو/ ريسك عالي

100 $

1 : 1

10.000

+833 / -833

8 $

8 %

نانو/ريسك متوسط

200 $

1 : 1

20.000

+1666 - 1666

16 $

8 %

نانو/ ريسك عادي

1000 $

1 : 1

100.000

+8333 / -8333

83 $

8 %

نانو/ ريسك متدني

2000 $

1 : 1

200.000

+8333 / -16666

166 $

8 %

 

 

حسابات نانو (معدل ربح/خسارة 1: 2)

 

نوع الحساب

الإيداع

معدل ربح/خسارة

الريسك السنوي بالنقاط

ربح/ريسك شهري بالنقاط

ربح شهري دولاري $

ربح شهري مئوي %

نانو/ ريسك عالي

100 $

1 : 2

20.000

+1666 / -833

16 $

16 %

نانو/ريسك متوسط

200 $

1 : 2

40.000

+8333 / -1666

32 $

16 %

نانو/ ريسك عادي

1000 $

1 : 2

200.000

+16666 / -8333

160 $

16 %

نانو/ ريسك متدني

2000 $

1 : 2

400.000

+33333 -16666

320 $

16 %

 

 

 

ثانيا. خطة إدارة حساب فوركس مايكرو

 

حسابات ميكرو (معدل ربح/خسارة 1: 0.50)

 

نوع الحساب

الإيداع

معدل ربح/خسارة

الريسك السنوي بالنقاط

ربح/ريسك شهري بالنقاط

ربح شهري دولاري $

ربح شهري مئوي %

ميكرو- ريسك عالي

1000 $

1 : 0.50

5000

+416 / -833

41 $

4 %

ميكرو- ريسك متوسط

2000 $

1 : 0.50

10.000

+833 / -1666

83 $

4 %

ميكرو- ريسك عادي

10000 $

1 : 0.50

50.000

+4166 -8333

416 $

4 %

ميكرو- ريسك متدني

20000 $

1 : 0.50

100.000

+8333 / -16666

833 $

4 %

 

 

حسابات ميكرو (معدل ربح/خسارة 1: 1)

 

نوع الحساب

الإيداع

معدل ربح/خسارة

الريسك السنوي بالنقاط

ربح/ريسك شهري بالنقاط

ربح شهري دولاري $

ربح شهري مئوي %

ميكرو- ريسك عالي

1000 $

1 : 1

10.000

+833 / -833

83 $

8 %

ميكرو- ريسك متوسط

2000 $

1 : 1

20.000

+1666 - 1666

166 $

8 %

ميكرو- ريسك عادي

10000 $

1 : 1

100.000

+8333 / -8333

833 $

8 %

ميكرو- ريسك متدني

20000 $

1 : 1

200.000

+8333 / -16666

1666 $

8 %

 

 

حسابات ميكرو (معدل ربح/خسارة 1: 2)

 

نوع الحساب

الإيداع

معدل ربح/خسارة

الريسك السنوي بالنقاط

ربح/ريسك شهري بالنقاط

ربح شهري دولاري $

ربح شهري مئوي %

ميكرو- ريسك عالي

1000 $

1 : 2

20.000

+1666 / -833

166 $

16 %

ميكرو- ريسك متوسط

2000 $

1 : 2

40.000

+8333 / -1666

333 $

16 %

ميكرو- ريسك عادي

10000 $

1 : 2

200.000

+16666 / -8333

1666 $

16 %

ميكرو- ريسك متدني

20000 $

1 : 2

400.000

+33333 -16666

3333 $

16 %

 

 

 

ثالثا. خطة إدارة حساب فوركس مصغر

 

حسابات ميني (معدل ربح/خسارة 1: 0.50)

 

نوع الحساب

الإيداع

معدل ربح/خسارة

الريسك السنوي بالنقاط

ربح/ريسك شهري بالنقاط

ربح شهري دولاري $

ربح شهري مئوي %

ميني- ريسك عالي

10.000 $

1 : 0.50

5000

+416 / -833

416 $

4 %

ميني- ريسك متوسط

20.000 $

1 : 0.50

10.000

+833 / -1666

833 $

4 %

ميني- ريسك عادي

100.000 $

1 : 0.50

50.000

+4166 -8333

4166 $

4 %

ميني- ريسك متدني

200.000 $

1 : 0.50

100.000

+8333 / -16666

8333 $

4 %

 

 

حسابات ميني (معدل ربح/خسارة 1: 1)

 

نوع الحساب

الإيداع

معدل ربح/خسارة

الريسك السنوي بالنقاط

ربح/ريسك شهري بالنقاط

ربح شهري دولاري $

ربح شهري مئوي %

ميني- ريسك عالي

10.000 $

1 : 1

10.000

+833 / -833

833 $

8 %

ميني- ريسك متوسط

20.000 $

1 : 1

20.000

+1666 - 1666

1666 $

8 %

ميني- ريسك عادي

100.000 $

1 : 1

100.000

+8333 / -8333

8333 $

8 %

ميني- ريسك متدني

200.000 $

1 : 1

200.000

+8333 / -16666

16666 $

8 %

 

 

حسابات ميني (معدل ربح/خسارة 1: 2)

 

نوع الحساب

الإيداع

معدل ربح/خسارة

الريسك السنوي بالنقاط

ربح/ريسك شهري بالنقاط

ربح شهري دولاري $

ربح شهري مئوي %

ميني- ريسك عالي

10.000 $

1 : 2

20.000

+1666 / -833

1666 $

16 %

ميني- ريسك متوسط

20.000 $

1 : 2

40.000

+8333 / -1666

3333 $

16 %

ميني- ريسك عادي

100.000 $

1 : 2

200.000

+16666 / -8333

16666 $

16 %

ميني- ريسك متدني

200.000 $

1 : 2

400.000

+33333 -16666

33333 $

16 %

 

 

 

رابعا. خطة إدارة حساب فوركس ستاندرد

 

حسابات ستاندرد (معدل ربح/خسارة 1: 0.50)

 

نوع الحساب

الإيداع

معدل ربح/خسارة

الريسك السنوي بالنقاط

ربح/ريسك شهري بالنقاط

ربح شهري دولاري $

ربح شهري مئوي %

ستاندرد- ريسك عالي

100.000 $

1 : 0.50

5000

+416 / -833

4166 $

4 %

ستاندرد- ريسك متوسط

200.000 $

1 : 0.50

10.000

+833 / -1666

8333 $

4 %

ستاندرد- ريسك عادي

1000.000 $

1 : 0.50

50.000

+4166 -8333

41666 $

4 %

ستاندرد- ريسك متدني

2000.000 $

1 : 0.50

100.000

+8333 / -16666

83333 $

4 %

 

 

حسابات ستاندرد (معدل ربح/خسارة 1: 1)

 

نوع الحساب

الإيداع

معدل ربح/خسارة

الريسك السنوي بالنقاط

ربح/ريسك شهري بالنقاط

ربح شهري دولاري $

ربح شهري مئوي %

ستاندرد- ريسك عالي

100.000 $

1 : 1

5000

+833 / -833

8333 $

8 %

ستاندرد- ريسك متوسط

200.000 $

1 : 1

10.000

+1666 - 1666

16666 $

8 %

ستاندرد- ريسك عادي

1000.000 $

1 : 1

50.000

+8333 / -8333

83333 $

8 %

ستاندرد- ريسك متدني

2000.000 $

1 : 1

100.000

+8333 / -16666

166666 $

8 %

 

 

حسابات ستاندرد (معدل ربح/خسارة 1: 2)

 

نوع الحساب

الإيداع

معدل ربح/خسارة

الريسك السنوي بالنقاط

ربح/ريسك شهري بالنقاط

ربح شهري دولاري $

ربح شهري مئوي %

ستاندرد- ريسك عالي

100.000 $

1 : 2

5000

+1666 / -833

16666 $

16 %

ستاندرد- ريسك متوسط

200.000 $

1 : 2

10.000

+8333 / -1666

33333 $

16 %

ستاندرد- ريسك عادي

1000.000 $

1 : 2

50.000

+16666 / -8333

166666 $

16 %

ستاندرد- ريسك متدني

2000.000 $

1 : 2

100.000

+33333 -16666

333333 $

16 %

 

 

حتى تختار خطة إدارة راس المال التي تناسب نوع حسابك، فاعلم أن هناك 4 أسئلة هامة يجب عليكم إجابتها.

 

الأول: كم راس المال الذي تملكه والذي يمكنك استثماره في بورصة الفوركس؟

الثاني: هل لو خسرت كل راس المال المستثمر سيؤثر ذلك على وضعك المالي؟

الثالث: ما هي مقدار الأرباح بالدولارات التي تكفيني كل شهر؟

الرابع: هل استراتيجية التداول الخاصة بي يمكنها أن تحقق النقاط الربحية بالخطة؟

 

من فضلك ضع إجابات واقعية ومناسبة لك 100 % لتحصل على أفضل نتائج.

شكرا لصبركم معنا انتهى الدرس..

   

  الدرس السابق  

 الدرس التالي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحذير من المخاطرة: سوق الفوركس ليس بالسوق السهل كما يعتقد الكثيرون أو كما تروج له الكثير من مواقع الفوركس، فالأمر يحتاج إلي تعليم وتدريب وممارسة وأخذ مخاطرة مدروسة ومحسوبة، الفوريكس يتضمن ربح وكذلك يتضمن خسارة، مثل أي استثمار إلا أن الاستثمار في سوق الفوركس يعني انك تستثمر في الصرف الأجنبي مستخدما استراتيجيات وتكتيكات وضوابط وقواعد للتحكم بالمخاطرة قدر المستطاع لأن الفوركس عالي المخاطرة، وعامل الخسارة يبقى دائما احتمال وراد الحدوث مهما كانت خطوط دفاعك لأسباب متعددة منها على سبيل المثال وليس الحصر سيولة الفوركس عالية وتزيد من تقلبات الأسعار على مدار اليوم، قد يحدث ازمات اقتصادية استثنائية ترفع من حدة تقلبات الأسعار على نحو غير متوقع، بطئ الإنترنت أو الأعطال التقنية أو أية أسباب آخر خارج إطار سيطرتك فهمي من الممكن أن تسبب لك خسارة لأموالك بالكامل لذلك يجب عليك أن لا تستثمر أموال أنت في حاجة لها، أودع فقط المبالغ التي لن تؤثر على وضعك المالي خصوصا في حالة خسارتها بالكامل، لذلك يجب استعمال سياسة تداول حذرة على طول الوقت للتحكم في مخاطرة السوق قدر المستطاع، واستخدام روافع مالية معتدلة، وبصورة عامة وقبل اتخاذ القرار بالخوض في مجال المتاجرة بالعملات الأجنبية يجب عليك أخذ النصيحة من مستشار مالي لتفادي كل الشكوك، وإخضاع استراتيجياتك وتكتيكاتك للتجربة خلال فترة زمنية مناسبة على حساب تجريبي خالي من المخاطرة.

 

 

 

 

 

 

 

 

يلا فوركس